Quem negocia forex

Top 6 Perguntas sobre troca de moeda.
Embora o forex seja o maior mercado financeiro do mundo, é um terreno relativamente desconhecido para comerciantes de varejo. Até a popularização da negociação na Internet há alguns anos atrás, a FX era principalmente o domínio de grandes instituições financeiras, corporações multinacionais e hedge funds secretos. Mas os tempos mudaram, e os investidores individuais estão com fome de informações sobre esse mercado fascinante. Se você é um novato FX ou apenas precisa de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de troca de moeda, continue lendo para encontrar as respostas às perguntas mais frequentes sobre o mercado cambial.
1. Como o mercado cambial difere de outros mercados?
Ao contrário de ações, futuros ou opções, a troca de moeda não ocorre em uma troca regulada. Não é controlado por nenhum órgão de governo central, não há câmaras de compensação para garantir os negócios e não há painel de arbitragem para julgar as controvérsias. Todos os membros trocam entre si com base em contratos de crédito. Essencialmente, os negócios no mercado maior e mais líquido do mundo não dependem de um aperto de mão metafórico.
À primeira vista, este acordo ad hoc deve parecer desconcertante para os investidores que são usados ​​para trocas estruturadas, como NYSE ou CME. (Para saber mais, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.) No entanto, este arranjo funciona muito bem na prática; porque os participantes do FX devem competir e cooperar uns com os outros, a auto-regulação oferece um controle muito efetivo sobre o mercado. Além disso, os negociantes respeitáveis ​​FX de varejo nos Estados Unidos tornam-se membros da Associação Nacional de Futuros (NFA), e ao fazê-lo, eles concordam em arbitragem vinculativa em caso de disputa. Portanto, é fundamental que qualquer cliente de varejo que considere negociar moedas faça isso apenas através de uma empresa membro da NFA.
O mercado FX é diferente de outros mercados em algumas outras formas principais que certamente aumentarão as sobrancelhas. Pensa que o EUR / USD vai espiral para baixo? Sinta-se livre para curtir o par à vontade. Não há nenhuma regra no FX, como existe em ações. Também não há limites no tamanho da sua posição (como existem em futuros); então, na teoria, você poderia vender uma moeda de US $ 100 bilhões se você tivesse o capital para fazê-lo. Se o seu maior cliente japonês, que também acontece com o golfista com o governador do Banco do Japão, diz-lhe no campo de golfe que a BOJ está planejando aumentar as taxas na próxima reunião, você poderia seguir em frente e comprar tanto o iene quanto quiser . Ninguém nunca o processará por insider trading se a sua aposta pagar. Não há tal coisa como insider trading no FX; de fato, os dados econômicos europeus, como os números de emprego alemães, geralmente são divulgados dias antes de serem liberados oficialmente.
Antes de deixá-lo com a impressão de que a FX é o Oeste Selvagem das finanças, devemos notar que este é o mercado mais líquido e fluido do mundo. Negocia 24 horas por dia, a partir das 5 p. m. EST Domingo às 4 p. m. EST Sexta-feira, e raramente tem lacunas no preço. Seu tamanho e alcance (da Ásia para a Europa para a América do Norte) torna o mercado de câmbio o mercado mais acessível do mundo.
[Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]
2. Onde é a comissão na negociação forex?
Os investidores que negociam ações, futuros ou opções costumam usar um corretor, que atua como agente na transação. O corretor leva a ordem para uma troca e tenta executá-la de acordo com as instruções do cliente. Para fornecer este serviço, o corretor recebe uma comissão quando o cliente compra e vende o instrumento negociável.
O mercado FX não possui comissões. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, a FX é um mercado único para os principais. As empresas FX são revendas, não corretores. Esta é uma distinção crítica que todos os investidores devem entender. Ao contrário dos corretores, os negociantes assumem o risco de mercado ao atuar como contraparte do comércio do investidor. Eles não cobram comissão; Em vez disso, eles ganham seu dinheiro através do spread bid-ask.
Na FX, o investidor não pode tentar comprar na oferta ou vender na oferta como em mercados com base em câmbio. Por outro lado, uma vez que o preço limpa o custo do spread, não há taxas ou comissões adicionais. Cada centavo ganhou é lucro puro para o investidor. No entanto, o fato de que os comerciantes devem sempre superar a propagação de oferta / oferta faz escalar muito mais difícil no FX. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.)
3. O que é uma pipa?
Pip significa "porcentagem em ponto" e é o menor incremento de comércio em FX. No mercado FX, os preços são cotados à quarta casa decimal. Por exemplo, se uma barra de sabão na farmácia tivesse um preço de US $ 1,20, no mercado FX a mesma barra de sabão seria citada em 1,2000. A mudança nesse quarto ponto decimal é chamada de 1 pip e normalmente é igual a 1/100 de 1%. Entre as principais moedas, a única exceção a essa regra é o iene japonês. Um iene japonês vale agora aproximadamente US $ 0,01; então, no par USD / JPY, a cotação só é levada para dois pontos decimais (ou seja, para 1/100 th de ienes, em oposição a 1/1000 com outras moedas principais).
4. O que você realmente vende ou compra no mercado de câmbio?
A resposta curta é "nada". O mercado FX de varejo é meramente um mercado especulativo. Nenhuma troca física de moedas nunca ocorre. Todos os negócios existem simplesmente como entradas de computador e são compensados ​​dependendo do preço de mercado. Para as contas denominadas em dólares, todos os lucros ou perdas são calculados em dólares e registrados como tal na conta do comerciante.
O principal motivo pelo qual o mercado FX existe é facilitar o intercâmbio de uma moeda em outra para as empresas multinacionais que precisam negociar moedas continuamente (por exemplo, para folha de pagamento, pagamento de custos de bens e serviços de fornecedores estrangeiros e atividade de fusão e aquisição) . No entanto, essas necessidades corporativas do dia a dia compreendem apenas cerca de 20% do volume de mercado. Totalmente 80% dos negócios no mercado de câmbio são de natureza especulativa, colocados por grandes instituições financeiras, fundos de hedge de bilhões de dólares e até indivíduos que desejam expressar suas opiniões sobre os eventos econômicos e geopolíticos do dia.
Porque as moedas sempre negociam em pares, quando um comerciante faz um comércio ele ou ela é sempre uma moeda longa e curta a outra. Por exemplo, se um comerciante vende um lote padrão (equivalente a 100.000 unidades) de EUR / USD, ela, em essência, trocaria euros por dólares e agora seria "curto" em euros e dólares "longos". Para entender melhor essa dinâmica, vamos usar um exemplo concreto. Se você entrou em uma loja de eletrônicos e comprou um computador por US $ 1.000, o que você faria? Você estaria trocando seus dólares por um computador. Você basicamente seria "curto" $ 1.000 e "um longo" um computador. A loja seria "longa" US $ 1.000, mas agora "curto" um computador em seu inventário. O mesmo princípio se aplica ao mercado FX, exceto que não ocorre troca física. Embora todas as transações sejam simplesmente entradas de computador, as conseqüências não são menos reais.
5. Quais moedas são negociadas no mercado forex?
Embora alguns revendedores troquem moedas exóticas, como o baht tailandês ou a coroa checa, a maioria comercializa os sete pares de moedas mais líquidos do mundo, que são os quatro "maiores":
EUR / USD (euro / dólar) USD / JPY (dólar / iene japonês) GBP / USD (libra esterlina / dólar) USD / CHF (dólar / franco suíço)
AUD / USD (dólar australiano / dólar) USD / CAD (dólar / dólar canadense) NZD / USD (dólar / dólar da Nova Zelândia)
Esses pares de moedas, juntamente com suas várias combinações (como EUR / JPY, GBP / JPY e EUR / GBP), representam mais de 95% de todas as negociações especulativas em FX. Dado o pequeno número de instrumentos de negociação - apenas 18 pares e cruzamentos são negociados ativamente - o mercado FX é muito mais concentrado do que o mercado de ações. (Para ler mais, confira as Moedas Forex populares).
6. O que é uma troca de moeda?
Carry é o comércio mais popular no mercado de divisas, praticado tanto pelos maiores hedge funds quanto pelos mais pequenos especuladores de varejo. O carry trade baseia-se no fato de que todas as moedas do mundo têm uma taxa de juros a ela vinculada. Estas taxas de juros de curto prazo são estabelecidas pelos bancos centrais desses países: o Federal Reserve nos EUA, o Banco do Japão no Japão e o Bank of England na U. K.
A idéia por trás do carry é bastante direta. O comerciante passa muito a moeda com uma alta taxa de juros e financia essa compra com uma moeda com baixa taxa de juros. Por exemplo, em 2005, um dos melhores emparelhamentos foi a cruz NZD / JPY. A economia da Nova Zelândia, impulsionada pela enorme demanda de commodities da China e por um mercado de habitação quente, viu as taxas subir para 7,25% e permanecer lá, enquanto as taxas japonesas permaneceram em 0%. Um comerciante que passou o NZD / JPY poderia ter colhido 725 pontos base de rendimento sozinho. Numa base de alavancagem de 10: 1, o carry trade em NZD / JPY poderia ter produzido um retorno anual de 72,5% dos diferenciais de taxa de juros, sem qualquer contribuição da valorização do capital. Agora você pode entender por que o carry trade é tão popular!
Mas antes de se precipitar e comprar o próximo par de alto rendimento, esteja ciente de que, quando o carry trade for desenrolado, os declínios podem ser rápidos e graves. Esse processo é conhecido como liquidação comercial e ocorre quando a maioria dos especuladores decide que o comércio de transações pode não ter potencial futuro. Com todos os comerciantes que procuram sair de sua posição de uma vez, as propostas desaparecem e os lucros dos diferenciais das taxas de juros não são suficientes para compensar as perdas de capital. A antecipação é a chave para o sucesso: o melhor momento para posicionar no carry é no início do ciclo de aperto de taxa, permitindo que o comerciante faça o movimento à medida que os diferenciais de taxa de juros aumentam. (Para saber mais sobre este tipo de comércio, veja Currency Carry Trades 101.)
The Bottom Line.
Toda disciplina tem seu próprio jargão e o mercado de divisas não é diferente. Aqui estão alguns termos para saber que vai fazer você parecer um comerciante de moeda experiente:

Quem negocia Forex
Se você é um rookie absoluto para o comércio de divisas, você pode estar se perguntando como o forex pode ser tão difundido e quem troca o forex no final do dia para que os pedidos afirmem que existe um volume maciço que excede $ 4 Trillion negociados todos os dias . Bem, antes de tudo, devemos explicar que, além dos comerciantes de forex de varejo, como os comerciantes que se envolvem na negociação forex de graça ou em dinheiro real, no mercado, há outras quatro nossas cinco categorias que comercializam Forex no dia-a-dia.
A primeira categoria que comercializa Forex, sem que eles sequer percebam, são consumidores quando estão em locais estrangeiros longe de sua jurisdição doméstica e se engajam em comprar bens ou serviços. Como viajante quando você está no exterior, você deve trocar sua moeda com a moeda do país que está visitando para poder pagar por alojamento, transporte, compras e outros bens ou serviços que você está usando ou comprando para a localização do seu Visita. Mesmo ao comprar qualquer dos produtos ou serviços acima mencionados com um cartão de crédito que foi emitido em sua jurisdição local, você deve perceber que o preço pelo qual você é cobrado no país visitante será cobrado no seu cartão à taxa equivalente da hora da transação. Ao usar seu cartão de crédito para pagar, você pode economizar ligeiramente, pois você não será chamado para pagar a taxa de comissão cobrada por bancos ou um centro de moeda, mas, no entanto, você ainda está sujeito à taxa do dia atual para determinar o que você será cobrado no seu próximo extrato bancário, que será enviado para o seu endereço residencial. O volume de transações conforme descrito acima pode ser pequeno em volume, mas se você considerar o volume total de pessoas que se dedicam à compra de bens e serviços quando viaja para o exterior, você perceberá que a soma total dessas transações é muito, muito alta.
Empresas.
A segunda categoria que usa a negociação forex é uma empresa como a importação de mercadorias ou a realização de qualquer tipo de prática comercial, incluindo o pagamento de serviços terceirizados no exterior ou qualquer coisa similar, precisará a moeda estrangeira a ser concluída. Muito semelhante ao que foi descrito acima, as empresas realizam operações de forex ao realizar práticas usuais de compra de produtos ou serviços, sendo o volume das transações a principal diferença fundamental para os consumidores. As empresas compram e vendem serviços e produtos como parte de sua conduta normal de realizar sua prática no dia-a-dia, o que em muitos casos pode não se limitar aos limites de sua região devido a custos ou devido a limitações de oferta em produtos dessa natureza em sua região específica. O que isso significa é que quando uma empresa decidiu importar um produto ou comprar mão-de-obra terceirizada do exterior, será chamada a pagar em divisas. É razoável entender que essas negociações precisam de volumes significativos de câmbio e podem ser negociadas no dia-a-dia ou podem ser negociadas em grandes pedidos quando as taxas de câmbio são a favor do comprador com base em circunstâncias e condições de mercado.
No dia a dia, as empresas precisam converter moedas quando realizam operações fora dos limites de sua jurisdição legal; Para entender melhor isso, você deve entender que quando uma empresa importa ou exporta produtos para ou de seu país de origem, terá que processar ou receber um pagamento em moeda estrangeira; é realista que as empresas de grande porte convertam quantidades significativas de dinheiro de um lado para o outro para realizar suas transações. O que isso significa é que as empresas com valores respeitados no fluxo de caixa e na receita podem optar por trocar moedas no dia-a-dia com base em sua previsão de volume de transação para ter liquidez suficiente de fluxo de caixa disponível a qualquer momento para comprar e vender bens. O momento em que uma empresa converte um volume de moeda em massa para ter em mãos pode ter um grande impacto em seu balanço, e é por isso que muitas empresas usam estratégias de hedge para garantir que não mantenham perdas ao longo do tempo devido à volatilidade do mercado monetário.
Investidores e especuladores.
O terceiro segmento que se associa ao grupo de comerciantes que praticam a negociação forex são os investidores e os especuladores que comercializam em mercados internacionais, seja através de um corretor forex direto, seja através de uma plataforma de forex on-line. Esses comerciantes exigem liquidez no fluxo de caixa para realizar operações nos mercados estrangeiros; para melhor entender isso, podemos definir um exemplo simples de um comerciante que é originário da Austrália, onde a moeda doméstica é o Dólar australiano (AUD) e está comprando ou vendendo ações, títulos ou commodities no Nasdaq, se as transações fossem realizadas em dólares dos Estados Unidos ( USD), este comerciante particular exigirá liquidez suficiente em USD para realizar suas transações; trocando sua moeda doméstica em um dia em que as ações do Google são baixas e são uma boa opção para comprar, pode ser uma decisão tão eficiente, não porque o estoque atual não seja promissor, mas porque sua moeda doméstica é apenas dispendiosa para trocar o USD por ordem para realizar a compra; O que isso significa é que os especuladores e os comerciantes, em muitos casos, mantêm os saldos que eles negociam em moedas estrangeiras com base nos preços do mercado monetário para se beneficiar de preços cambiais promissores que podem se revelar eficientes quando uma oportunidade comercial pode surgir.
Tipos de comerciantes.
Embora não seja realista dizer que há apenas duas categorias, pois cada comerciante forex é uma entidade individual, pois cada comerciante possui conhecimentos diferentes, uma perspectiva diferente de micro e macro economia e cada comerciante deseja alcançar um nível de lucro diferente com uma proporção diferente de risco envolvido. Em um esboço geral, você pode dizer que existem duas categorias de comerciantes de forex que usam táticas diferentes e um estilo de negociação geral diferente. As duas grandes categorias de comerciantes consistem em comerciantes técnicos e comerciantes fundamentais. A primeira categoria é mais matemática ou mais estatística para ser mais precisa e, muitas vezes, tem maior apetite por risco, pois esta categoria de comerciantes de forex tem tendência a usar táticas de posições constantes de abertura e fechamento e, ainda mais, às vezes preferem usar robôs de forex para seus comerciantes . Eles tendem a usar ferramentas de gráficos e modelos e teorias quantitativas de negociação para chegar a uma conclusão em que eles desejam definir sua parada de perda e como eles vão construir seu esboço comercial para o dia.
A segunda categoria ampla de comerciantes é uma categoria mais humana ou mais suave de comerciantes em termos de táticas e apetite de risco, pois os comerciantes fundamentais preferem usar sinais tradicionais para considerar o que sua política comercial para o dia, semana ou ano será. Os comerciantes fundamentais exploram as notícias e se aprimoram com a capacidade de extrair sinais de reações encadeadas de turbulência financeira ou política que empurram o mercado cambial para subir e descer. Os comerciantes fundamentais preferem seguir claramente as taxas de juros, mudanças do PIB, estatísticas de emprego, conflitos militares, mudanças políticas e instabilidades ou até mesmo desastres naturais que afetam taxas de fx. Resumindo, recomendamos que você não tente categorizar-se em uma categoria específica, pois cada indivíduo possui diferentes habilidades. O seu padrão de negociação forex é algo que será lançado à medida que ele for baseado na sua curva de aprendizado.
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O mercado Forex: quem negocia moeda e porquê.
O mercado cambial (ou o mercado cambial) é o maior mercado financeiro do mundo. De fato, o mercado de moedas é várias vezes maior que o mercado de ações.
Este é o lugar onde uma moeda é trocada por outra, e tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Aqui, fazemos um olhar introdutório sobre o mercado cambial e como e por que os comerciantes estão cada vez mais reunidos para este tipo de negociação.
Uma taxa de câmbio é o preço pago por uma moeda em troca de outra. É esse tipo de troca que impulsiona o mercado cambial.
Existem mais de 100 tipos diferentes de moedas oficiais no mundo. No entanto, a maioria dos negócios e pagamentos de divisas internacionais são feitos com o dólar americano, o iene e o euro. Outros instrumentos populares de troca de moeda incluem a libra britânica, dólar australiano, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca.
A moeda pode ser negociada através de transações à vista, contratos a prazo, swaps e opções, onde o instrumento subjacente é uma moeda. O comércio de moeda ocorre continuamente ao redor do mundo, 24 horas por dia, cinco dias por semana. (A linha entre o comércio de Forex rentável e o fim do vermelho pode ser tão simples como escolher a conta certa. Para mais, veja Forex Basic: Configurando uma Conta.)
Existem muitos jogadores no mercado forex:
O maior volume de moeda é negociado no mercado interbancário. É aí que bancos de todos os tamanhos negociam moeda entre si e através de redes eletrônicas. Os grandes bancos representam uma grande porcentagem dos negócios de volume de moeda total. Os bancos facilitam as transações cambiais para clientes e realizam negócios especulativos a partir de suas próprias mesas comerciais. Quando os bancos atuam como revendedores para clientes, o spread bid-ask representa o lucro do banco. Os negócios cambiais especulativos são executados para lucrar com flutuações cambiais. (As moedas podem fornecer diversificação para um portfólio que está em uma rotina. Descubra quais você precisa saber, no Top 8 Moedas mais negociáveis.)
Os bancos centrais são jogadores extremamente importantes no mercado cambial. As operações de mercado aberto e as políticas de taxa de juros dos bancos centrais influenciam em grande medida as taxas de câmbio.
Os bancos centrais são responsáveis ​​pela fixação de divisas. Este é o regime de taxa de câmbio pelo qual uma moeda vai negociar no mercado aberto. Flutuante, fixo e vinculado são os tipos de regimes cambiais.
Qualquer ação tomada por um banco central no mercado forex é feita para estabilizar ou aumentar a competitividade da economia desse país. Os bancos centrais (bem como os governos e os especuladores) podem participar de intervenções cambiais para que suas moedas se valorizem ou se depreciem. Durante períodos de longas tendências deflacionárias, por exemplo, um banco central pode enfraquecer sua própria moeda criando suprimentos adicionais, que são usados ​​para comprar uma moeda estrangeira. Isso efetivamente enfraquece a moeda doméstica, tornando as exportações mais competitivas no mercado global. (Os bancos centrais usam essas estratégias para acalmar a inflação, mas também podem fornecer pistas de longo prazo para os comerciantes de forex. Para mais informações, veja como as técnicas de combate à inflação afetam o mercado monetário.)
Gestores de Investimento e Fundos de Hedge.
Após os bancos, os gerentes de carteira, os fundos comuns e os fundos de hedge constituem a segunda maior coleção de jogadores no mercado cambial. Os gerentes de investimento negociam moedas para grandes contas, como fundos de pensão e doações. Um gerente de investimento com um portfólio internacional terá que comprar e vender moedas para negociar títulos estrangeiros. Gerentes de investimentos também podem fazer negócios de divisas especulativos. Hedge funds também executam operações de moeda especulativa.
Empresas envolvidas na importação e exportação de transações de divisas para pagar bens e serviços. Considere o exemplo de um produtor alemão de painéis solares que importa componentes americanos e vende os bens finais na China. Após a venda final, o yuan chinês deve ser convertido de volta para euros. A empresa alemã deve trocar euros por dólares para comprar os componentes americanos.
As empresas negociam forex para proteger o risco associado às traduções em moeda estrangeira. A mesma empresa alemã pode comprar dólares americanos no mercado à vista ou entrar em um contrato de troca de moeda para obter dólares antes de comprar componentes da empresa americana, a fim de reduzir o risco de exposição em moeda estrangeira. (O hedge contra o risco cambial pode adicionar um nível de segurança aos seus investimentos offshore. Para obter mais informações, consulte Proteger seus investimentos estrangeiros de risco de moeda.)
O volume de negócios feitos por investidores de varejo é extremamente baixo comparado com o de bancos e outras instituições financeiras. Mas o comércio forex está crescendo rapidamente em popularidade. Os comerciantes de varejo se baseiam em uma combinação de fundamentos (taxa de taxa de juros, taxas de inflação, expectativas de política monetária, etc.) e fatores técnicos (suporte, resistência, indicadores técnicos, padrões de preços).
Claramente, os participantes do mercado cambial trocam moedas por razões muito diferentes. Os negócios especulativos - executados por bancos, instituições financeiras, hedge funds e investidores individuais - são motivados pelos lucros. Os bancos centrais movimentam os mercados cambiais de forma dramática através da política monetária, do regime cambial e, em casos raros, da intervenção cambial. As empresas negociam moeda para operações de negócios globais e para proteger risco. (O uso da margem para negociar no mercado de câmbio pode ampliar as oportunidades de lucro. Para obter mais informações, consulte Adição de alavancagem ao Forex Trading.)
Forex Traders Shape Business.
O comércio de carry popular, por exemplo, mostra como os participantes do mercado influenciam as taxas de câmbio que, por sua vez, têm repercussões sobre a economia global. O carry trade, executado por bancos, hedge funds, gestores de investimentos e investidores individuais, destina-se a capturar as diferenças de rendimento entre as moedas. É o processo de emprestar moedas de baixo rendimento e vendê-las para comprar moedas de alto rendimento. Por exemplo, se o iene japonês tiver um baixo rendimento, os participantes do mercado venderiam e comprariam uma moeda de maior rendimento. (Para ler fundo sobre esta estratégia, confira Currency Carry Trades 101.)
Quando as taxas de juros em países de maior rendimento começam a cair de volta para países de menor rendimento, o carry trade se desenrola e os investidores vendem seus investimentos de maior rendimento. Um desenrolar do comércio de ienes pode causar grandes instituições financeiras japonesas e investidores com consideráveis ​​participações estrangeiras para transferir dinheiro de volta ao Japão à medida que o spread entre rendimentos estrangeiros e rendimentos domésticos se estreita. Isso pode resultar em uma ampla redução nos preços globais de ações.
O carry trade destaca como os jogadores de forex afetam a economia global. Os investidores podem se beneficiar de saber quem negocia Forex e por que eles fazem isso.

Quem negocia Forex?
Uma grande parte da compreensão de qualquer mercado é saber quem são os participantes do mercado e controlar a estrutura do mercado. O mercado Forex é o maior mercado por volume de caixa no mundo, com aproximadamente US $ 4 trilhões de moeda em troca de mãos todos os dias. Ao contrário dos mercados de ações regulamentados que comercializam ações de empresas públicas, o mercado Forex não é centralizado, e é melhor pensar nisso como uma série de fontes ou um bolo de casamento, com os participantes mais importantes no topo, com trocas em cascata . Os maiores participantes obtêm os melhores termos e podem mover o mercado com seus negócios, embora, como o mercado é tão grande, é difícil para qualquer entidade manipular. Trabalhando em ordem de tamanho de cima para baixo, o campo de Forex parece assim.
Bancos Centrais.
Os bancos centrais são bancos nacionais, encarregados de emitir e emprestar a moeda nacional. Eles estão no topo da cadeia alimentar & ldquo; rdquo ;. A política monetária geralmente também estabelecida, como as taxas de juros, e pode aumentar ou reduzir o fornecimento de sua moeda. Eles também costumam ter enormes reservas de outras moedas e lojas de valor como o ouro. Isso significa que eles têm vários poderes que, quando exercidos, podem mover o mercado em sua moeda dramaticamente. Provavelmente o melhor exemplo disso ocorreu em 2015, quando o Banco Nacional Suíço anunciou uma remoção surpresa da pegada do euro suíço ao euro, o que teve o efeito de mover essa taxa de câmbio até 30% em algumas cotações. Os bancos centrais muitas vezes têm objetivos de política, seja oficialmente declarado ou não, de preservar o valor relativo de suas divisas em certas faixas, e eles implementarão essas políticas ao intervir no mercado Forex quando os limites da banda estiverem ameaçados. Note-se que eles não são universalmente bem-sucedidos: o Banco da Inglaterra tentou, sem sucesso, manter o valor da Libra britânica contra o Deutschmark alemão em 1992, mas foi forçado a abandonar sua tentativa depois de gastar mais de um bilhão de libras no mercado. É muito mais fácil para os bancos centrais desvalorizar sua moeda do que é para eles manter ou aumentar o valor. Os bancos centrais também têm um papel em empréstimos e fornecimento de liquidez aos maiores bancos que atendem seus países. Se esses grandes bancos se meterem em problemas, é o banco central que deve intervir para limpar qualquer bagunça.
A maior parte do volume do mercado é negociada no mercado interbancário, ou seja, entre os bancos. O comércio de bancos para ambos e para seus clientes, que será listado mais abaixo na cadeia abaixo. O mercado interbancário é dominado pelo & ldquo; quatro grandes: volume, este é o Citibank em 12,9%, JP Morgan e HSBC em 8,8% cada, e o Deutsche Bank em 7,9%. Os bancos trocam para si próprios como um empreendimento especulativo (embora o tamanho desse negócio esteja diminuindo) e para construir seu próprio inventário de moeda, além de atuar como revendedor para grandes participantes do mercado profissional. Como revendedor, os bancos fazem o lucro dos spreads de oferta / oferta que eles impõem sobre as taxas de câmbio citadas aos seus clientes.
Gestores de Investimento e Fundos de Hedge.
Os maiores clientes dos bancos são fundos especulativos de hedge e gerente de outros veículos de investimento. Eles podem querer trocar moedas, quer para financiar compras de títulos denominados em moedas que não possuem, protegendo-se de um risco em flutuações futuras nas taxas de câmbio que podem afetar negativamente suas carteiras de títulos ou simplesmente especular sobre tais flutuações de lucro . Enquanto os fundos de hedge negociam em grande volume e obtêm muita publicidade, o setor de fundos de pensões representa um total maior de ativos sob gestão. No entanto, como seu estilo de negociação tende a ser mais conservador, os hedge funds são maiores como tomadores de risco que tendem a ter uma maior influência no mercado Forex.
Corporações.
Corporações, como gestores de investimentos e hedge funds, também lidam com bancos. Corporações maiores tendem a lidar diretamente com os bancos maiores, enquanto empresas menores trabalharão com bancos menores. Os corretores de Forex são corporações e se encaixam nesse nicho na cadeia de negociação. Muitas empresas são multinacionais ou, pelo menos, se envolvem no comércio internacional. Mesmo que não o façam, seus lucros podem estar expostos ao risco de flutuações nas taxas de câmbio. Por estes vários motivos, as empresas precisam fazer transações em moeda, e muitas vezes estão em situação de desvantagem no mercado porque são forçadas a entrar no mercado: nem sempre podem escolher e escolher quando são negociadas. Por esse motivo, a negociação em derivativos de Forex, como swaps e contratos de reenvio, muitas vezes é contratada pelas corporações como forma efetiva de se proteger contra esses riscos com bastante antecedência. Observe que o volume total de Forex negociado por corporações para fins comerciais é reduzido pelo valor negociado por gestores de investimentos e hedge funds para fins especulativos, embora se possa argumentar que muitos gestores de investimentos estão negociando como hedgers e não como especuladores e, assim, compartilham alguns elementos tipicamente característicos das empresas.
Comerciantes de varejo.
Infelizmente, estamos no fundo da cadeia, negociando em termos piores do que todos os outros atores listados acima. Precisamos de corretoras de varejo de Forex para negociar, e esses corretores nem sequer podem estar protegendo seu risco em nossas negociações. Se eles estiverem, eles geralmente usarão um banco para o seu comércio de Forex, o que, por sua vez, provavelmente está usando outro banco, o que pode finalmente por trás dele um dos & ldquo; big four & rdquo; ou bancos de nível 1. Em cada nível, os preços, os spreads, etc., irão piorar lentamente. Então, quem são as centenas de milhares de pessoas como nós que negociam Forex com corretores de varejo? De acordo com os resultados da pesquisa apresentados em 2014:
Cerca de 70% do sexo masculino, 30% do sexo feminino. Proporção de mulheres mais altas na Europa (41% do sexo feminino). Idade média de 35 anos - relativamente jovem. 35% na Europa, 40% na Ásia, apenas 4% nos EUA. Os americanos têm o depósito médio mais alto em mais de US $ 6.000. Distribuição por região: Europa 35%, Ásia 24%, Médio Oriente 13%, América do Sul 8%. 84% acreditam que é possível fazer retornos mensais positivos, 30%. As contas maiores tendem a ser mais lucrativas.
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