Tipos de transações no mercado cambial

Tipos de negociação e diversas estratégias de negociação.

A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja o forex, commodities, ações ou o mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra "negociação" significa "uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro". Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos / títulos financeiros para obter lucros em um determinado período de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada um deles.

Os três principais tipos de negociação são.

Enquanto o comércio de dias e as operações de swing são de curto prazo, a negociação de posição é de duração mais longa. Cada um deles serve uma finalidade diferente e se adequa a diferentes tipos de investidores.

Day trading é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas por um único dia na esperança de fazer lucros desejados. Os comerciantes do dia sempre fecham seus negócios no mesmo dia, o que minimiza os riscos associados aos movimentos noturnos no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que eles tenham. O objetivo principal de um comerciante de um dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dias pratica.

Scalping: Scalpers estão preocupados com apenas pequenas mudanças nas citações. Eles colocam grandes pedidos em um certo nível e depois de um pequeno ganho, digamos 10 a 20 pips, eles imediatamente revertem a posição e saem. Scalpers acredita que pequenos movimentos em aspas são mais fáceis de capturar do que grandes. Eles também acreditam que, aproveitando os pequenos movimentos em grandes posições, eles podem multiplicar lucros.

Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor se compromete com a direção do mercado prevalecente. O investidor compra em tempos de queda nos preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é aproveitar qualquer reversão de preços porque, após um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece consideráveis ​​quantidades de retorno quando funciona. Fade-comerciantes são muitas vezes considerados gananciosos, mas geralmente eles são simplesmente tomadores de risco. Eles seguem regras rigorosas de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos especificados.

Pivô Diário: Este tipo de estratégia de negociação baseia-se em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suporte e resistências para o movimento atual. Um comerciante então identifica o movimento do mercado e negocia em conformidade. As seguintes são fórmulas que calculam pontos de pivô:

Pivô do Nível de Preços Atual = Alto + Baixo + Fechado (anterior)

Resistência 1 = (2 x Pivot Point) - Baixa (período anterior)

Os comerciantes de pivô precisam usar rigorosamente ferramentas de gerenciamento de riscos para serem bem-sucedidas. Por exemplo, se um comerciante gera uma posição de compra ao preço atual, ele / ela usa o suporte mais próximo como a perda de parada, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os comerciantes de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguir uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de que a parada-perda seja desencadeada, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.

Negociação de Momentum: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que acompanha o movimento em curso no mercado. Os comerciantes assumem uma posição de compra quando uma moeda está subindo e vende quando declina. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de impulso, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc., a fim de identificar a força do movimento atual e decidir se devem tomar posições e em que direção.

Como dia de negociação, swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre swing trading e day trading é o prazo: enquanto o dia de negociação é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para tirar proveito de swings de cotação. Semelhante ao dia de negociação, os investidores não ocupam cargos a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação por balanço pode ser de uma hora, um dia ou um máximo de alguns dias. Os comerciantes Swing geralmente visam maiores lucros do que os comerciantes do dia. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente os associados com a realização de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, distinguem-se três estratégias de negociação de swing diferentes.

Breakout trading: Breakout trading aproveita os breakouts em gráficos. As descobertas podem ser pequenas, como a alta em um gráfico intradía, ou podem ser enormes discussões em gráficos diários, semanais e mensais. Um comerciante de fuga olha o ponto de partida, avalia se e quando uma citação de moeda testemunha essas descobertas e, em seguida, toma sua posição e coloca o alvo próximo ao próximo suporte ou nível de resistência. Eles também mantêm pontos de stop-loss rigorosos perto do ponto de fuga que reduz seus riscos em tempos de movimentos de preços adversos.

Negociação de retrabalho: Outra estratégia de negociação para comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retracimento Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nos índices Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Os retratos de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados pela primeira localização de pontos de viragem no gráfico especificado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da citação durante o período de tempo especificado. Em seguida, uma linha é desenhada de alta para baixa ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A idéia básica por trás do comércio de retracement é que, quando um preço sobe para um certo nível e começa a corrigir, as chances são altas de testar os níveis anteriores.

Negociação de reversão: o comércio de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um certo intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar a pressão após testar altas, a cotação deverá testar novamente os níveis mais baixos. Trader leva uma posição curta enquanto o par de moedas inverte dos níveis altos, sendo o alto o ponto de parada-perda. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter do nível mais baixo em um intervalo, com a perda de parada sendo baixa do intervalo.

O último tipo de prática comercial é a negociação de posição. Os comerciantes posicionais procuram os benefícios dos movimentos de preços em um tempo comparativamente mais longo do que os comerciantes swing ou day. Geralmente, eles mantêm suas posições de dias em semanas e, às vezes, há meses também. Uma das chaves para negociação de posição é identificar pares de moedas que prometem grandes movimentos. O comércio de posições depende sempre de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os comerciantes posicionais sempre procuram o efeito de longo prazo de fatores fundamentais e, em seguida, usam análises técnicas para decidir os pontos de entrada e saída para o par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os comerciantes posicionais esperam um maior lucro, ao mesmo tempo em que diferentes riscos estão associados ao período de retenção mais longo.

Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e positional trading - oferecem muitas oportunidades para principiantes e comerciantes experientes. Pivot trading - que principalmente requer uma fórmula estatística que geralmente é incorporada em muitas plataformas de negociação - e o comércio de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. A troca de reversão, a comercialização, o scalping e o desvanecimento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e maiores esforços dos comerciantes e, portanto, geralmente são praticados por jogadores de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva os comerciantes a um longo tempo para praticar e aperfeiçoar. Não só o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: as negociações posicionais são adequadas para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto a negociação do dia e a negociação de balanço melhoram os investidores de curto prazo.

Criado por Admiralmarkets. au, um corretor de Forex da Austrália.

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Os diferentes tipos de mercados de Forex.

Atualizado: 11 de junho de 2014.

Vamos discutir os diferentes tipos de mercados de Forex.

O mercado Forex é tão amplamente utilizado para múltiplas aplicações. Alguns participantes, como os hedge funds, usam o mercado Forex para gerar lucros puros de preços de câmbio flutuantes. Outros participantes, como empresas comerciais, usam a moeda estrangeira para converter moeda para transações comerciais de cross country.

Devido ao diferente tipo de aplicações que a negociação de moeda facilita, o mercado é dividido em diferentes tipos de mercados de Forex, submercados se você quiser. Cada submercado atende a aplicações específicas. Vamos dar uma olhada nos 3 principais mercados secundários do mercado Forex.

O Spot Market.

De todos os diferentes tipos de mercados cambiais, o mercado spot é o maior e é o que você vai negociar como comerciante varejista de Forex. A moeda é comprada ou vendida para entrega imediata, ou pelo menos no futuro muito próximo. A palavra "local" vem da negociação do tipo "no local".

Eu lhe darei um exemplo da vida real ...

Simon visita uma cabine de moeda no aeroporto para cobrar seus dólares americanos pelo iene japonês. Simon entrega o caixa de sua moeda USD, e o caixa imediatamente dá Simon de volta ao Yen equivalente.

Simon acabou de fazer uma transação de moeda "no local" com o caixa no stand da moeda e essa analogia simples é a maneira muito básica de como o mercado spot Forex opera. Os comerciantes trocam moedas "no local", com transações instantâneas.

O mercado spot representa cerca de 40% da atividade comercial total, e é aqui que você encontrará a maioria dos comerciantes de varejo.

O Futures Market.

Futuros são negociados em contatos. a moeda ou commodity está agendada para entrega em uma data específica de "futuro" a um preço especificado no contrato. A data futura do contrato também é conhecida como o preço de validade. O mercado Futures é centralizado para que todos os contratos sejam abertos com uma troca central.

Embora os comerciantes de varejo e os hedge funds troquem os mercados de futuros com proveito, eles são mais utilizados para fins comerciais.

Exemplo 1: um fazendeiro de trigo pode vender alguns futuros contatos de trigo que expiram em 3 meses. Assim, o agricultor tem um comprador garantido quando a sua cultura estiver pronta para ser colhida em cerca de 3 meses. O agricultor e o comprador concordaram com um preço fixado pelo contrato de futuros.

Esta é uma vantagem para o agricultor porque ele não quer colheitas frescas sentado enquanto ele tenta encontrar um comprador e corre o risco de que o estoque seja ruim e # 8221 ;.

Exemplo 2: a Apple está planejando lançar seu novo iPhone, a próxima grande coisa para chegar ao mercado. Para fabricar o suficiente a tempo para o lançamento, a Apple precisa pedir peças de alguns fabricantes japoneses, que eles especificaram que são necessários 4 meses para produzir os produtos.

A Apple precisará converter USD para Yen japonês para pagar os fabricantes. Em vez de aguardar 4 meses e pagar a taxa de câmbio para USDJPY no momento da conclusão, a Apple compra um contrato de futuros JPY que expira em 4 meses.

Desta forma, a Apple pode bloquear um preço contratado de futuros para o JPY em vez de correr o risco de o iene japonês aumentar ao longo do período de fabricação de 4 meses, o que criaria uma transação mais cara. Isso é chamado de hedge, e as empresas comerciais fazem isso o tempo todo para se proteger de mudar as taxas de câmbio mudando contra eles.

O Mercado Aberto.

O mercado a prazo é um dos últimos tipos diferentes de mercados cambiais. Os mercados a prazo são outra transação baseada em contrato, uma que é semelhante ao mercado de Futuros na maioria dos aspectos. Discutimos como os contratos de futuros são liquidados através de uma troca, onde o mercado Forward é descentralizado. Os detalhes do contrato são definidos diretamente entre as duas partes envolvidas.

Isso abre muita flexibilidade nos contratos em termos de preço de liquidação e a data de validade do contrato. Os contratos a prazo podem até ultrapassar a data de validade e são válidos até uma das partes fechar o contrato.

Os usos do mercado a prazo são muito similares aos contratos futuros, exceto os contratos a prazo, podem ser mais personalizados ou adaptados aos requisitos do cliente.

Assim, os mercados de mercado Spot, Futures and Forwards compõem a maioria do mercado cambial.

Os contratos de Futuros e Forwards geralmente são deixados para as grandes empresas que têm muito dinheiro. Como comerciantes de varejo, precisamos apenas nos preocupar com o mercado à vista. De todos os diferentes tipos de mercados de Forex, o mercado spot ganha com simplicidade, simplicidade e facilidade de implementação. É assim que o comércio Forex deve ser.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

3 tipos de análise Forex.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

Três formas gerais de análise que os comerciantes utilizam Encontre uma ou uma combinação de estilos que se adequa à sua personalidade Tente identificar negociações usando o estilo analítico em uma conta de prática forex.

Existem várias maneiras de analisar o mercado de câmbio em antecipação à negociação. Embora categorias de análise possam ser abundantes, mantenha o objetivo final à vista, que é usar a análise para identificar boas oportunidades comerciais.

Examinaremos as três principais áreas de análise e como aprender mais sobre elas. Em seguida, experimente cada uma dessas áreas para determinar qual dos três métodos ou combinação dos métodos funciona bem para sua personalidade. As três áreas são:

Os centros fundamentais de Forex são principalmente em torno da taxa de juros da moeda. Outros fatores fundamentais estão incluídos como Produto Interno Bruto, inflação, fabricação, atividade de crescimento econômico. No entanto, se esses outros lançamentos fundamentais são bons, o r é menos importante do que a forma como esses lançamentos afetam a taxa de juros do país.

À medida que você revisa os lançamentos fundamentais, tenha em mente como isso pode afetar o movimento futuro das taxas de juros. Quando os investidores estão no modo de busca de risco, o dinheiro segue o rendimento e taxas mais altas podem significar mais investimentos. Quando os investidores estão em risco de mentalidade adversa, o dinheiro deixa o rendimento para as moedas de refúgio seguro.

O site DailyFX oferece muita ajuda para identificar como uma versão fundamental pode afetar o valor da moeda. Confira o calendário econômico para eventos que chegam esta semana.

A análise técnica de Forex envolve a análise de padrões na história de preços para determinar o maior tempo de probabilidade e lugar para entrar e sair de um comércio. Como resultado, a análise técnica forex é um dos tipos de análise mais amplamente utilizados.

Uma vez que a FX é um dos maiores e mais líquidos mercados, os movimentos em um gráfico da ação de preços geralmente dão pistas sobre níveis ocultos de oferta e demanda. Outros comportamentos padronizados, como as moedas correntes, são os mais fortes, podem ser obtidos através da revisão do gráfico de preços.

Outros estudos técnicos podem ser realizados através do uso de indicadores. Muitos comerciantes preferem usar indicadores porque os sinais são fáceis de ler e isso facilita a negociação forex.

Análise técnica versus análise fundamental no forex é um tema amplamente discutido. Não há uma resposta certa, mas eu tenho certeza de que você encontrará um estilo que se adapta à sua personalidade.

O sentimento de divisas é outra forma amplamente popular de análise. Quando você vê o sentimento de forma irresistível para uma direção, a grande maioria dos comerciantes já está comprometida com essa posição.

Talvez isso possa ser mais facilmente explicado com um exemplo. Deixe-se supor que uma grande quantidade de comerciantes e investidores são otimistas para o euro. Eles pensam que o euro está indo mais alto. Uma vez que as pessoas votam com seus negócios, podemos avaliar através do DailyFX, que mostra o IG Client Sentimen t que o sentimento EUR / USD mostra que a maioria dos comerciantes são compradores no par de moedas.

Uma vez que sabemos que há um grande grupo de comerciantes que já compraram, então esses compradores se tornam um futuro fornecimento de vendedores. Nós sabemos disso porque, eventualmente, eles vão querer fechar o comércio. Isso torna o EUR para o USD vulnerável a uma retração afiada se esses compradores se virarem e venderem para fechar negociações.

Saiba mais sobre o comércio de sentimentos através do DailyFX para fornecer oportunidades de negociação com base no IG CS.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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Forex - Transações em moeda estrangeira.

Os investidores individuais que estão considerando participar no mercado de câmbio (ou & ldquo; forex & rdquo;) precisam entender completamente o mercado e suas características únicas. O comércio de Forex pode ser muito arriscado e não é apropriado para todos os investidores.

É comum na maioria das estratégias de negociação forex empregar alavancagem. O efeito de alavanca implica a utilização de uma quantidade de capital relativamente pequena para comprar uma moeda que vale muitas vezes o valor desse capital. A alavancagem amplia as pequenas flutuações nos mercados de câmbio, a fim de aumentar os ganhos e perdas potenciais. Ao usar alavancagem para negociar forex, você arrisca perder todo seu capital inicial e pode perder ainda mais dinheiro do que o valor do seu capital inicial. Você deve considerar cuidadosamente sua própria situação financeira, consultar um consultor financeiro experiente em negociação forex e investigar qualquer empresa que ofereça o comércio forex para você antes de tomar decisões de investimento.

Antecedentes: taxas de câmbio, cotações e preços.

A taxa de câmbio de moeda estrangeira é um preço que representa o quanto custa comprar a moeda de um país usando a moeda de outro país. Os comerciantes de moeda compram e vendem moedas através de transações de divisas com base em como eles esperam que as taxas de câmbio flutuem. Quando o valor de uma moeda aumenta em relação a outra, os comerciantes ganharão lucros se comprassem a moeda favorita ou sofrerem perdas se vendessem a moeda favorita. Conforme discutido abaixo, existem também outros fatores que podem reduzir os lucros de um comerciante, mesmo que esse comerciante e escolha escolhido. a moeda certa.

As moedas são identificadas por abreviaturas de três letras. Por exemplo, USD é a designação para o dólar norte-americano, a designação para o Euro é a denominação da libra esterlina e o JPY é a designação para o iene japonês.

As transações Forex são cotadas em pares de moedas (por exemplo, GBP / USD) porque você está comprando uma moeda com outra moeda. Às vezes, as compras e as vendas são feitas em relação ao dólar dos EUA, da mesma forma que muitas ações e títulos são cotados em dólares americanos. Por exemplo, você pode comprar Euros usando dólares americanos. Em outros tipos de transações forex, uma moeda estrangeira pode ser comprada usando outra moeda estrangeira. Um exemplo disso seria comprar Euros usando libras britânicas, ou seja, negociando o euro e a libra em uma única transação. Para os investidores cuja moeda local é o dólar dos EUA (ou seja, os investidores que detêm principalmente os ativos denominados em dólares norte-americanos), o primeiro exemplo geralmente representa uma única aposta positiva no euro (uma expectativa de que o euro aumentará em valor), enquanto a O segundo exemplo representa uma aposta positiva no euro e uma aposta negativa na libra britânica (expectativa de que o euro aumentará em relação à libra esterlina).

Existem diferentes convenções de cotação para taxas de câmbio dependendo da moeda, do mercado e, às vezes, até mesmo do sistema que está exibindo a citação. Para alguns investidores, essas diferenças podem ser uma fonte de confusão e podem até levar a colocar negócios não desejados.

Por exemplo, muitas vezes é que as taxas de câmbio do euro são cotadas em dólares norte-americanos. Uma cotação de EUR 1.4123 significa que 1.000 Euros podem ser comprados por aproximadamente 1.412 dólares dos EUA. Em contraste, o iene japonês é frequentemente citado em termos de número de ienes que podem ser comprados com um único dólar americano. Uma cotação para JPY de 79.1515 significa que 1.000 dólares dos EUA podem ser comprados por aproximadamente 79.152 ienes. Nestes exemplos, se você comprou o Euro e os aumentos de cotação de EUR de 1.4123 para 1.5123, você ganharia dinheiro. Mas se você comprou o iene e as cotações do JPY aumentam de 79.1515 para 89.1515, você realmente perderia dinheiro porque, neste exemplo, o iene seria depreciado em relação ao dólar dos EUA (ou seja, seria necessário mais ienes para comprar um único Dólar americano).

Antes de tentar trocar moedas, você deve ter uma compreensão firme das convenções de cotação de moeda, como as transações forex são tarifadas e as fórmulas matemáticas necessárias para converter uma moeda em outra.

As taxas de câmbio são geralmente citadas usando um par de preços que representam uma oferta de & ldquo; e um & ldquo; pergunte. & rdquo; Semelhante à forma como os estoques podem ser cotados, o & ldquo; ask & rdquo; é um preço que representa o quanto você precisará gastar para comprar uma moeda e o & ldquo; lance & rdquo; é um preço que representa o valor (menor) que você receberá se você vender a moeda. A diferença entre os preços de oferta e de oferta é conhecida como o spread & ldquo; bid-ask, & rdquo; e representa um custo de negociação inerente - quanto maior o spread de oferta e oferta, mais custa comprar e vender uma determinada moeda, além de outras comissões ou encargos de transação.

De um modo geral, existem três formas de negociar taxas de câmbio em moeda estrangeira:

Em uma troca regulada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Um exemplo dessa troca é o Chicago Mercantile Exchange, que oferece futuros cambiais e opções sobre produtos futuros de moeda. Os futuros e opções cambiais negociados em bolsa oferecem aos comerciantes contratos de um tamanho de unidade, uma data de validade fixa e uma compensação centralizada. Em uma compensação centralizada, uma empresa de compensação atua como contraparte única para cada transação e garante a conclusão e o mérito do crédito de todas as transações. Em uma troca regulada pela Securities and Exchange Commission (SEC). Um exemplo de tal troca é o NASDAQ OMX PHLX (anteriormente a Bolsa de Valores de Filadélfia), que oferece opções em moedas (ou seja, o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender uma moeda a uma taxa específica dentro de um período especificado). As opções negociadas no câmbio em moedas também oferecem aos investidores contratos de um tamanho de unidade, uma data de validade fixa e uma compensação centralizada. No mercado off-exchange. No mercado off-exchange (às vezes chamado de over-the-counter, ou OTC, market), um investidor individual é negociado diretamente com uma contraparte, como um intermediário ou negociante de Forex; não há câmbio ou centro de compensação central. Em vez disso, a negociação geralmente é realizada por telefone ou através de redes de comunicações eletrônicas (ECNs). Nesse caso, o investidor depende inteiramente da contraparte para receber fundos ou para poder negociar fora de um cargo.

Riscos de negociação de Forex.

O mercado forex é um mercado financeiro grande, global e geralmente líquido. Bancos, companhias de seguros e outras instituições financeiras, bem como grandes empresas usam os mercados cambiais para gerenciar os riscos associados às flutuações nas taxas de câmbio.

O risco de perda para os investidores individuais que negociam contratos de divisas pode ser substancial. Os únicos fundos que você deve colocar em risco quando especulam em moeda estrangeira são aqueles fundos que você pode perder completamente e você deve sempre estar ciente de que certas estratégias podem resultar na perda de mais dinheiro do que a quantidade de seu investimento inicial. Alguns dos principais riscos envolvidos incluem:

As convenções de citação não são uniformes. Embora muitas moedas geralmente estejam cotadas contra o dólar americano (ou seja, um dólar compra um valor especificado de uma moeda estrangeira), não há convenções de cotação uniforme exigidas no mercado cambial. Tanto o euro como o britânico, por exemplo, podem ser cotados no sentido inverso, o que significa que uma libra britânica compra um montante específico de dólares dos EUA (GBP / USD) e um euro compra um valor específico de dólares dos EUA (EUR / USD) . Portanto, você precisa prestar atenção especial à convenção de cotação de uma moeda e o que um aumento ou diminuição de uma cotação pode significar para suas negociações. Os custos de transação podem não ser claros. Antes de decidir investir no mercado forex, verifique com várias empresas diferentes e compare seus custos, bem como seus serviços. Há regras muito limitadas que abordam como um revendedor cobra um investidor pelos serviços de forex que o revendedor fornece ou quanto o revendedor pode cobrar. Alguns negociantes cobram uma comissão por comércio, enquanto outros cobram uma majoração ao ampliar o spread entre os preços de oferta e de oferta que citam aos investidores. Quando um revendedor anuncia uma transação como & ldquo; sem comissão, & rdquo; você não deve assumir que a transação será executada sem custo para você. Em vez disso, a comissão do revendedor pode ser incorporada em um spread de oferta e pedido mais amplo, e pode não estar claro o quanto do spread é o mark-up do revendedor. Além disso, alguns negociantes podem cobrar uma comissão e uma majoração. Eles também podem cobrar uma margem diferente para comprar uma moeda do que vendê-la. Leia atentamente o seu acordo com o revendedor e certifique-se de compreender como o revendedor irá cobrar-lhe pelos seus negócios. Os custos de transação podem transformar negócios rentáveis ​​em transações perdidas. Para certas moedas e pares de moedas, os custos de transação podem ser relativamente grandes. Se você freqüentemente está negociando dentro e fora de uma moeda, esses custos podem, em algumas circunstâncias, transformar o que poderia ter sido um negócio lucrativo em transações perdidas. Você poderia perder seu investimento inteiro ou mais. Você será obrigado a depositar uma quantia de dinheiro (geralmente chamado de & ldquo; depósito de segurança & rdquo; ou & ldquo; margem & rdquo;) com um negociante forex para comprar ou vender um contrato de câmbio off-exchange. Uma pequena quantia pode permitir que você mantenha um contrato forex valendo muitas vezes o valor do depósito inicial. Este uso de margem é a base de & ldquo; leverage & rdquo; porque um investidor pode usar o depósito como um & ldquo; lever & rdquo; para suportar um contrato forex muito maior. Como os movimentos do preço da moeda podem ser pequenos, muitos comerciantes de divisas empregam alavancagem como meio de ampliação de seus retornos. Quanto menor o depósito é em relação ao valor subjacente do contrato, maior será a alavanca. Se o preço se mover em uma direção desfavorável, a alavancagem alta pode produzir grandes perdas em relação ao seu depósito inicial. Com alavancagem, mesmo uma pequena jogada contra sua posição pode acabar com o investimento total. Você também pode ser responsável por perdas adicionais além do seu depósito inicial, dependendo do seu acordo com o revendedor. Os sistemas de negociação podem não funcionar como pretendido. Embora seja possível comprar e manter uma moeda se você acredita em sua valorização de longo prazo, muitas estratégias de negociação capitalizam movimentos pequenos e rápidos nos mercados de moeda. Para essas estratégias, é comum usar sistemas de negociação automatizados que fornecem sinais de compra e venda, ou mesmo a execução automática, em uma ampla gama de moedas. O uso de qualquer sistema requer conhecimento especializado e vem com seus próprios riscos, incluindo um mal-entendido dos parâmetros do sistema, dados incorretos que podem levar a transações não intencionais e a capacidade de trocar em velocidades maiores que o que pode ser monitorado manualmente e verificado. Fraude. Tenha cuidado com os esquemas de investimento rápidos e rápidos que prometem retornos significativos com um risco mínimo através do comércio forex. A SEC e a CFTC trouxeram ações que alegam fraude em casos envolvendo programas de investimento cambial. Entre em contato com o regulador federal apropriado para verificar o status de membros de determinadas empresas e indivíduos.

Riscos especiais do Off-Exchange Forex Trading.

Conforme descrito acima, a negociação forex em geral apresenta riscos significativos para investidores individuais que exigem uma consideração cuidadosa. Off-exchange forex trading coloca riscos adicionais, incluindo:

Não há nenhum mercado central. Ao contrário das bolsas de futuros e opções regulamentadas, não há mercado central no mercado cambial off-exchange de varejo. Em vez disso, os investidores individuais costumam acessar o mercado cambial através de instituições financeiras individuais - ou revendedores - conhecidos como "fabricantes de mercado". & Rdquo; Os fabricantes de mercado assumem o lado oposto de qualquer transação; por exemplo, eles podem estar comprando e vendendo a mesma moeda estrangeira ao mesmo tempo. Nesses casos, os criadores de mercado atuam como diretores para sua própria conta e, como resultado, podem não fornecer o melhor preço disponível no mercado. Como os investidores individuais geralmente não têm acesso a informações de preços, pode ser difícil determinar se um preço oferecido é justo. Não há limpeza central. Ao negociar futuros e opções em trocas reguladas, uma organização de compensação pode atuar como uma contraparte central para todas as transações, de forma a oferecer proteção em caso de inadimplência da sua contraparte. Esta proteção não está disponível no mercado cambial off-exchange, onde não existe uma compensação central.

Regulação do Off-Exchange Forex Trading.

O Commodity Exchange Act permite que pessoas reguladas por uma agência reguladora federal se envolvam em transações cambiais fora de bolsa com investidores individuais somente de acordo com as regras dessa agência reguladora federal. Tenha em mente que pode haver requisitos diferentes ou tratamento para transações de divisas, dependendo de quais regras e regulamentos podem ser aplicados em diferentes circunstâncias (por exemplo, com respeito à proteção de falência ou limitações de alavancagem).

Você também deve estar ciente de que, para corretores e revendedores, muitas das regras e regulamentos aplicáveis ​​às transações de valores mobiliários podem não se aplicar às transações de divisas. A SEC está ativamente interessada em práticas comerciais nesta área e atualmente está estudando se regras e regulamentos adicionais seriam apropriados.